О проекте
Для расширения и перехода на серийное производства продукции, выхода в прибыль, требуются инвестиции в действующее предприятие.
В данный момент предприятие занимается штучным производством станков под заказ, вся прибыль реинвестируется в доработку продукта (станков) и расширение производства.
Потребность в продукции на рынке высокая. Недостаток оборотных средств, не дает возможность производить станки в наличие, что влияет (снижает) на рентабельность.
Рассматриваем один из трех вариантов структуры сделки:
- займ на 3,5 года (с отсрочкой выплат 9 месяцев);конвертируемый займ (условия по договоренностям);вход в состав учредителей (условия по договоренностям).
Ключевые фин показатели при инвестициях 100 млн. руб:
- NPV 94,7 млн. рубIRR 68,5%DPP 1,85 года
Благодаря инвестициям будет завершено штучное производство, осуществлен переезд производства в более удобное и современное помещение (в г. Ковров), запущено серийное производство отработанных моделей станков, продажа из наличия и участие в тендерах по госзакупкам.
Содержание статьи
Подробнее о том, что уже сделано:
Предприятие производит металлообрабатывающее оборудование больше 4 лет.
На октябрь 2023 года предприятие имеет в своем распоряжении:
Квалифицированный административный и технический персонал;Конструкторско-техническую документацию (далее КТД) на фрезерные и токарные станки;Действующее производство с необходимым оборудованием;Опыт реализации КТД;Конструкторское бюро;Компания является резидентом Фонда Сколково, что дает ряд льгот по налогам (мы освобождены от налога на прибыль, от НДС, имеем 50% льготу на отчисления с фонда оплаты труда по страховым взносам);Компания трижды ежегодно участвовала в крупнейшей отраслевой выставке «Металлообработка», имеет множество упоминаний в различных отраслевых журналах (статьи, рекламные блоки), что сделало бренд узнаваемым и известным;Зарегистрирована торговая марка и патент на полезную модель. Патент на изобретение на стадии экспертизы (по сведениям патентного поверенного вероятность успешного прохождения экспертизы около 80 процентов).
На сегодняшний день созданы все необходимые условия для устойчивого развития компании, конечно, при некоторых условиях:
- Плановый пересмотр КТД и доведение до детального завершения каждого проекта с учетом опыта использования существующего КТД на нашем производстве. Реорганизация производства с переездом в новое помещение.Реорганизация системы продаж и вхождение в реестр Минпромторга по 719 постановлению Правительства РФ.Выполнение уже взятых обязательств по уже заключенным контрактам. Для этого требуется пауза в продажах на 3-4 месяца и пополнение оборотных средств на закупку материалов, комплектующих, оплату ЗП и аренды.
При выполнении вышеуказанных условий компания сможет увеличить объем производства до 10-12 станков в месяц на новой площадке. Для реализации данных показателей требуется финансирование в размере 65 млн. руб. (ежемесячными или еженедельными равными платежами, начиная с текущего момента и в течении 12 недель или 2 месяцев).
Заинтересованным лицам готовы предоставить финансовую модель, план реализации проекта, предоставить расширенную информацию по рискам, провести экскурсию по действующему предприятию.
Несколько фотографий
Приглашаем к сотрудничеству
Источник: