О проекте
Цель проекта: строительство автоматизированного предприятия по глубокой переработке мягколиственных пород древесины
Основные плановые показатели:
Необходимый объем инвестиций:
$5,7 млн (~390 000 тыс. руб.)
Выпускаемая продукция:
Толщина:
Формат:
Шпон
от 0,3 до 3 мм
1525×1525
Объем выпускаемой продукции в год:
50 000 кбм
Выручка (руб. в год):
500 млн.руб.
Чистая прибыль (руб. в год):
219 млн. руб.
Простой срок окупаемости:
34 мес.
Дисконтированный срок окупаемости:
37 мес.
NPV (10 лет) чистая текущая стоимость:
1 046 383 тыс. руб.
PI — индекс прибыльности:
2,7
Размещение: г. Кострома Костромской области, имеющей наивысший показатель лесистости в Центральном федеральном округе 74,2%, что гарантирует обеспеченность предприятия сырьем.
Продукт: Шпон. Широкая область применения в мебельном и фанерном производстве. Реализуемое в рамках проекта предприятие обладает гарантированным сбытом всего объёма выпускаемой продукции, так как шпон является универсальным ценным полуфабрикатом для производства разнообразной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Сырьё: Брёвна берёзовые диаметром от 10 см.
Ценообразование: Актуальная цена берёзового шпона на российском рынке составляет порядка 14 000 руб./м³. В проект заложена минимальная конкурентно-способная цена продукции для внутреннего рынка сбыта, без учёта экспортных операций. К сведению, экспортная цена колеблется от $230 до $1600 за м³, в зависимости от категории, качества и толщины шпона.
Производственная площадка: По данным из открытых источников в Костроме есть свободные земельные участки для промышленного строительства. Также в целях существенного сокращения срока запуска предприятия рассматривается и редевелопмент старых промышленных зон при наличии объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Технические условия и договоры на подключение к сетям, которые дают право восстановить коммуникации и получить необходимую мощность, позволят избежать платы за новое подключение, что является ключевой статьей экономии бюджета проекта.
Вывод: Таким образом, реализуемое предприятие обладает низкими производственными и маркетинговыми рисками, может быть выведено на заданную мощность в течение 1 года и окупиться в короткий срок.
Финансовая структура производства.
Инвестиции:
Оборудование: 3 автоматических линии лущения, сушилка, дробилка и др., доставка и шефмонтаж.
$2 600 000 (178 млн руб.)
Приобретение, обустройство производственных и складских площадей
$2 036 000 (140 млн руб.)
Приобретение земельного участка
$440 000 (30,0 млн руб.)
Оборотные средства
$518 000 (35,6 млн руб.)
Итого:
$5 664 000
Себестоимость и прибыль.
Цена сырья (березовый баланс) руб./м3
1500
Объем производимой продукции м3 / год
50 000
Расход сырья на 1 м3 сухого шпона
1,848
Необходимый объем сырья, м3 / год
92 400
Стоимость сырья в год, тыс. руб.
138 600
Количество работников, шт. ед
167
Средний расход на одного работника в руб./мес.
33 443
Фонд ЗП в год, тыс. руб.
89 807
Стоимость содержания оборудования в год (10% от начальной стоимости), тыс. руб.
17 873
Прочие производственные расходы, тыс. руб.
34 870
Себестоимость 1 м3 сухого шпона, руб./м3
5 623
Цена производимого шпона, руб./м3
10 000
Выручка в год, тыс. руб.
500 000
Прибыль в год, тыс. руб.
219 846
Инициатор проекта: Мифтахов Александр Рашитович
Генеральный директор ООО «Альянс», один из крупных арендаторов лесных участков Костромской области, имеющий прямой договор с Департаментом лесного хозяйства на ежегодный объём пользования свыше 400 тыс.м³ древесины.
В течение 7 лет работал генеральным директором ОАО «ФАНПЛИТ», г. Кострома, предприятия по производству фанеры и плит, со среднегодовым объемом экспорта $66 млн (Сайт ).
Источник: